| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800 090.00 | | 7 800 090.00 | 7 800 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 801.00 | 383 247.00 | 87 553.00 | 470 801.00 |
AP Constructions | 203 956.00 | 83 373.00 | 120 582.00 | 203 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 752.00 | 391 459.00 | 45 293.00 | 436 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 330.00 | 773 596.00 | 580 734.00 | 1 354 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 362 117.00 | 1 631 676.00 | 8 730 442.00 | 10 362 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 273.00 | 19 849.00 | 911 423.00 | 931 273.00 |
BZ Autres créances | 428 284.00 | | 428 284.00 | 428 284.00 |
CF Disponibilités | 1 311 665.00 | | 1 311 665.00 | 1 311 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 477.00 | 19 849.00 | 2 805 627.00 | 2 825 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 594.00 | 1 651 525.00 | 11 536 069.00 | 13 187 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 026.00 | 719 026.00 | | 719 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 167 766.00 | 5 167 766.00 | | 5 167 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
DG Autres réserves | 410 064.00 | 127 980.00 | | 410 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 063.00 | 1 242 142.00 | | 1 332 063.00 |
DK Provisions réglementées | 81 396.00 | 92 319.00 | | 81 396.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 218.00 | 7 421 136.00 | | 7 782 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 430.00 | 64 774.00 | | 64 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 430.00 | 64 774.00 | | 64 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 724.00 | 1 732 695.00 | | 1 780 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 547.00 | 539 111.00 | | 400 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 766.00 | 1 840 713.00 | | 1 504 766.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 869.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 421.00 | 4 244 182.00 | | 3 689 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 069.00 | 11 730 092.00 | | 11 536 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 500.00 | 2 958 230.00 | | 2 394 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 953.00 | 1 025.00 | | 14 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 707 650.00 | | 13 707 650.00 | 13 707 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 707 650.00 | | 13 707 650.00 | 13 707 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 010 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 749 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 48 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 580.00 | | 9 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267.00 | 10 729.00 | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 817.00 | 11 309.00 | | 20 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 668.00 | 318.00 | | 23 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | 397.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470.00 | 715.00 | | 29 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 653.00 | 10 594.00 | | -8 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 960.00 | 154 995.00 | | 156 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 612.00 | 555 525.00 | | 576 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 031 731.00 | 13 653 158.00 | | 14 031 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 667.00 | 12 411 016.00 | | 12 699 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 063.00 | 1 242 142.00 | | 1 332 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 009.00 | 27 167.00 | | 34 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050 973.00 | | 491 916.00 | 10 050 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | 2 521.00 | 96 188.00 | 3 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 240.00 | 42 531.00 | 10 362 117.00 | 138 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 211.00 | 40 010.00 | 1 995 038.00 | 135 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 221 584.00 | | 49 307.00 | 8 221 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 725.00 | | 393 534.00 | 1 776 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 664.00 | | 49 075.00 | 52 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 174.00 | 200 260.00 | 39 758.00 | 1 471 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 172.00 | 38 075.00 | | 345 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 002.00 | 162 184.00 | 39 758.00 | 1 126 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 319.00 | | 10 923.00 | 92 319.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 774.00 | | 344.00 | 64 774.00 |
6T Sur comptes clients | 29 792.00 | 2 607.00 | 12 549.00 | 29 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 792.00 | 2 607.00 | 12 549.00 | 29 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 884.00 | 2 607.00 | 23 816.00 | 186 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | 12 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 547.00 | 400 547.00 | | 400 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 471.00 | 979 471.00 | | 979 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 904.00 | 427 904.00 | | 427 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
UX Autres créances clients | 931 273.00 | | | 931 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 724.00 | 485 803.00 | 1 011 235.00 | 1 780 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 827.00 | | | 463 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 725.00 | | | 429 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 534.00 | | | 267 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 749.00 | 1 482 749.00 | | 1 482 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 421.00 | 2 394 500.00 | 1 011 235.00 | 3 689 421.00 |