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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800 090.00 | | 7 800 090.00 | 7 800 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 906.00 | 351 632.00 | 98 273.00 | 449 906.00 |
AP Constructions | 203 956.00 | 90 770.00 | 113 185.00 | 203 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 253.00 | 368 186.00 | 320 067.00 | 688 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 286.00 | 779 196.00 | 499 089.00 | 1 278 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 458.00 | 1 589 784.00 | 9 029 674.00 | 10 619 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 242.00 | 27 327.00 | 867 914.00 | 895 242.00 |
BZ Autres créances | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
CF Disponibilités | 1 412 139.00 | | 1 412 139.00 | 1 412 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 998.00 | 27 327.00 | 2 838 670.00 | 2 865 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 485 456.00 | 1 617 112.00 | 11 868 344.00 | 13 485 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
CU Autres participations | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 026.00 | 719 026.00 | | 719 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 167 766.00 | 5 167 766.00 | | 5 167 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
DG Autres réserves | 681 444.00 | 410 064.00 | | 681 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 596.00 | 1 332 063.00 | | 1 419 596.00 |
DK Provisions réglementées | 70 472.00 | 81 396.00 | | 70 472.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130 208.00 | 7 782 218.00 | | 8 130 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 617.00 | 64 430.00 | | 55 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 617.00 | 64 430.00 | | 55 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 884.00 | 1 780 724.00 | | 1 658 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 509.00 | 400 547.00 | | 664 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 470.00 | 1 504 766.00 | | 1 357 470.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 3 383.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 519.00 | 3 689 421.00 | | 3 682 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 868 344.00 | 11 536 069.00 | | 11 868 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 179.00 | 2 394 500.00 | | 2 581 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 717 281.00 | | 13 717 281.00 | 13 717 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 717 281.00 | | 13 717 281.00 | 13 717 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 736 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 888.00 | |
GE Autres charges | | | 38 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 418.00 | 280 298.00 | | 152 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 934.00 | 9 550.00 | | 1 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 736.00 | 11 267.00 | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 671.00 | 20 817.00 | | 21 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 23 668.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 156.00 | 5 802.00 | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 29 470.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 470.00 | -8 653.00 | | 14 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 442.00 | 156 960.00 | | 138 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 053.00 | 576 612.00 | | 585 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 306.00 | 14 031 731.00 | | 13 952 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 532 710.00 | 12 699 667.00 | | 12 532 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 596.00 | 1 332 063.00 | | 1 419 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 359.00 | 34 009.00 | | 44 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 362 117.00 | | 684 137.00 | 10 362 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 075.00 | | 116 368.00 | 69 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 022.00 | 274 774.00 | 10 619 458.00 | 152 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 304.00 | 8 249 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 194 470.00 | 2 253 094.00 | 82 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270 891.00 | | 59 409.00 | 8 270 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 038.00 | | 535 473.00 | 1 995 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 188.00 | | 89 255.00 | 96 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 676.00 | 225 727.00 | 267 618.00 | 1 631 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 247.00 | 48 610.00 | 80 226.00 | 383 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 428.00 | 177 117.00 | 187 393.00 | 1 248 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 396.00 | | 10 923.00 | 81 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 430.00 | | 8 813.00 | 64 430.00 |
6T Sur comptes clients | 19 849.00 | 25 888.00 | 18 410.00 | 19 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 849.00 | 25 888.00 | 18 410.00 | 19 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 675.00 | 25 888.00 | 38 146.00 | 165 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 888.00 | 18 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 509.00 | 664 509.00 | | 664 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 488.00 | 905 488.00 | | 905 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 895 242.00 | 895 242.00 | | 895 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 884.00 | 557 544.00 | 964 576.00 | 1 658 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 288.00 | | | 447 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 257.00 | | | 556 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 904.00 | 238 904.00 | | 238 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 701.00 | 1 365 701.00 | | 1 365 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 519.00 | 2 581 179.00 | 964 576.00 | 3 682 519.00 |