| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800 090.00 | | 7 800 090.00 | 7 800 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 949.00 | 403 794.00 | 54 155.00 | 457 949.00 |
AP Constructions | 248 486.00 | 36 857.00 | 211 629.00 | 248 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 415.00 | 390 041.00 | 312 374.00 | 702 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 773.00 | 886 916.00 | 452 857.00 | 1 339 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665 067.00 | 1 717 607.00 | 8 947 459.00 | 10 665 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 702.00 | 15 201.00 | 1 195 500.00 | 1 210 702.00 |
BZ Autres créances | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CF Disponibilités | 1 027 305.00 | | 1 027 305.00 | 1 027 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 329.00 | 15 201.00 | 2 507 128.00 | 2 522 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 395.00 | 1 732 808.00 | 11 454 587.00 | 13 187 395.00 |
CU Autres participations | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 723.00 | 719 026.00 | | 701 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 759 444.00 | 5 167 766.00 | | 4 759 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
DG Autres réserves | 1 001 040.00 | 681 444.00 | | 1 001 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 391.00 | 1 419 596.00 | | 1 491 391.00 |
DK Provisions réglementées | 59 549.00 | 70 472.00 | | 59 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085 051.00 | 8 130 208.00 | | 8 085 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 610.00 | 1 658 884.00 | | 1 513 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 976.00 | 664 509.00 | | 381 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 400.00 | 1 357 470.00 | | 1 415 400.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 1 657.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 919.00 | 3 682 519.00 | | 3 313 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 587.00 | 11 868 344.00 | | 11 454 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 518.00 | 2 581 179.00 | | 2 315 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 127 916.00 | | 14 127 916.00 | 14 127 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127 916.00 | | 14 127 916.00 | 14 127 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 28 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 994.00 | 1 934.00 | | 2 420 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444 261.00 | 21 671.00 | | 2 444 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 45.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513 740.00 | | | 2 513 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516 426.00 | 7 201.00 | | 2 516 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 165.00 | 14 470.00 | | -72 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 727.00 | 138 442.00 | | 186 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 522.00 | 585 053.00 | | 676 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 711 362.00 | 13 952 306.00 | | 16 711 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 970.00 | 12 532 710.00 | | 15 219 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 391.00 | 1 419 596.00 | | 1 491 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 828.00 | 44 359.00 | | 45 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682 747.00 | | 2 762 867.00 | 10 682 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511 046.00 | 116 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 459.00 | 2 692 088.00 | 10 665 067.00 | 88 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 8 258 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 459.00 | 179 952.00 | 2 290 674.00 | 88 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 249 996.00 | | 9 134.00 | 8 249 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 383.00 | | 242 702.00 | 2 316 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 368.00 | | 2 511 031.00 | 116 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 073.00 | 242 882.00 | 178 348.00 | 1 653 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 632.00 | 53 252.00 | 1 091.00 | 351 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 441.00 | 189 630.00 | 177 258.00 | 1 301 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 472.00 | | 10 923.00 | 70 472.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
6T Sur comptes clients | 27 327.00 | 4 589.00 | 16 715.00 | 27 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 327.00 | 4 589.00 | 16 715.00 | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 416.00 | 4 589.00 | 27 638.00 | 153 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 16 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 976.00 | 381 976.00 | | 381 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 599.00 | 894 599.00 | | 894 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 626.00 | 345 626.00 | | 345 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 702.00 | 1 210 702.00 | | 1 210 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 610.00 | 515 209.00 | 986 098.00 | 1 513 610.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 058 741.00 | | | 3 058 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216 350.00 | | | 3 216 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 473.00 | 1 417 473.00 | | 1 417 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 919.00 | 2 315 518.00 | 986 098.00 | 3 313 919.00 |