| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800 090.00 | | 7 800 090.00 | 7 800 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 490.00 | 452 353.00 | 173 137.00 | 625 490.00 |
AP Constructions | 248 486.00 | 55 868.00 | 192 618.00 | 248 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 167.00 | 508 178.00 | 355 989.00 | 864 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 687.00 | 991 316.00 | 407 371.00 | 1 398 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 135 721.00 | 2 007 716.00 | 9 128 005.00 | 11 135 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 427.00 | | 357 427.00 | 357 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 317.00 | 89 853.00 | 3 917 465.00 | 4 007 317.00 |
BZ Autres créances | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
CF Disponibilités | 3 272 379.00 | | 3 272 379.00 | 3 272 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 913.00 | 89 853.00 | 7 848 060.00 | 7 937 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 634.00 | 2 097 568.00 | 16 976 065.00 | 19 073 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
CU Autres participations | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 311.00 | 701 723.00 | | 649 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 429 780.00 | 4 759 444.00 | | 3 429 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
DG Autres réserves | 1 428 141.00 | 1 001 040.00 | | 1 428 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 891.00 | 1 491 391.00 | | 3 354 891.00 |
DK Provisions réglementées | 97 656.00 | 59 549.00 | | 97 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031 682.00 | 8 085 051.00 | | 9 031 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 207.00 | 55 617.00 | | 49 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 207.00 | 55 617.00 | | 49 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 042.00 | 1 513 610.00 | | 2 773 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 647.00 | 381 976.00 | | 1 829 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 029.00 | 1 415 400.00 | | 3 284 029.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 2 932.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 176.00 | 3 313 919.00 | | 7 895 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 976 065.00 | 11 454 587.00 | | 16 976 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 707 632.00 | 2 315 518.00 | | 5 707 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 242 590.00 | | 20 242 590.00 | 20 242 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 242 590.00 | | 20 242 590.00 | 20 242 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 368 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 853.00 | |
GE Autres charges | | | 60 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 221 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 420 994.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 333.00 | 10 923.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | 2 444 261.00 | | 18 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 686.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 513 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 030.00 | 1 434.00 | | 49 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 096.00 | 2 517 860.00 | | 49 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 013.00 | -73 600.00 | | -31 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 489.00 | 186 727.00 | | 369 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 497.00 | 676 522.00 | | 1 381 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 652.00 | 16 711 362.00 | | 20 386 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 762.00 | 15 219 970.00 | | 17 031 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 891.00 | 1 491 391.00 | | 3 354 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 841.00 | 45 828.00 | | 27 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 665 067.00 | | 470 673.00 | 10 665 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 11 135 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 425 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 2 593 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258 040.00 | | 167 541.00 | 8 258 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 674.00 | | 303 132.00 | 2 290 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 607.00 | 290 127.00 | 19.00 | 1 717 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 794.00 | 48 560.00 | | 403 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 813.00 | 241 567.00 | 18.00 | 1 313 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 549.00 | 49 030.00 | 10 923.00 | 59 549.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 617.00 | | 6 410.00 | 55 617.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | 89 853.00 | 15 201.00 | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | 89 853.00 | 15 201.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 367.00 | 138 883.00 | 32 534.00 | 130 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 853.00 | 15 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 030.00 | 17 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 647.00 | 1 829 647.00 | | 1 829 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 421.00 | 1 844 421.00 | | 1 844 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 192.00 | 486 192.00 | | 486 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850 587.00 | 850 587.00 | | 850 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 775.00 | 3 971 775.00 | | 3 971 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773 042.00 | 585 498.00 | 1 851 433.00 | 2 773 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 129.00 | | | 1 765 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 841.00 | | | 491 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 820.00 | 245 820.00 | | 245 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 084.00 | 4 373 084.00 | | 4 373 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 176.00 | 5 707 632.00 | 1 851 433.00 | 7 895 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |