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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039.00 | 16 468.00 | 2 571.00 | 19 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 129 982.00 | | 1 129 982.00 | 1 129 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 408.00 | | 1 405 408.00 | 1 405 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 447.00 | 16 468.00 | 1 407 979.00 | 1 424 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
DH Report à nouveau | -165 865.00 | -70 759.00 | | -165 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | -95 105.00 | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 70 996.00 | 68 219.00 | | 70 996.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 436.00 | 124 859.00 | | 141 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 980.00 | 990 817.00 | | 973 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 61 981.00 | | 113 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 959.00 | 85 719.00 | | 88 959.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 984.00 | 1 263 451.00 | | 1 317 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 979.00 | 1 356 669.00 | | 1 407 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240.00 | 228.00 | | 16 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 228.00 | | 11 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 19 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 19 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 980.00 | 829 980.00 | | 829 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 436.00 | 64 751.00 | 76 685.00 | 141 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 096.00 | 155 525.00 | 2 571.00 | 158 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 984.00 | 1 121 298.00 | 172 685.00 | 1 317 984.00 |