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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 384.00 | 5 215.00 | 11 168.00 | 16 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 242.00 | 9 502.00 | 13 740.00 | 23 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 000.00 | 156 586.00 | 747 414.00 | 904 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 052.00 | 7 994.00 | 652 057.00 | 660 052.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 174.00 | 164 580.00 | 1 673 594.00 | 1 838 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 415.00 | 174 082.00 | 1 687 334.00 | 1 861 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 266.00 | 11 979.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | 16 029.00 | -27 211.00 | | 16 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 736.00 | 49 528.00 | | 76 736.00 |
DL TOTAL (I) | 333 135.00 | 256 399.00 | | 333 135.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 003.00 | 25 946.00 | | 56 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 980.00 | 925 980.00 | | 801 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 893.00 | 163 034.00 | | 120 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 130.00 | 101 255.00 | | 316 130.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 8.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 199.00 | 1 216 222.00 | | 1 298 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 334.00 | 1 512 622.00 | | 1 687 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 199.00 | 1 144 222.00 | | 1 250 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 911.00 | | 8 160.00 | 23 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 23 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 16 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | 8 160.00 | 17 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 716.00 | 1 616.00 | 8 830.00 | 16 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 1 616.00 | 8 830.00 | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 172.00 | 733 172.00 | | 733 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 660 052.00 | 660 052.00 | | 660 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VP Divers | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 130.00 | 316 130.00 | | 316 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 734.00 | 752 163.00 | 2 571.00 | 754 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 199.00 | 1 250 199.00 | 48 000.00 | 1 298 199.00 |