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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 3 279.00 | 1 360.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 9 751.00 | 15 681.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 641.00 | 13 029.00 | 19 612.00 | 32 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 655.00 | 171 041.00 | 492 614.00 | 663 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 391.00 | 7 945.00 | 601 446.00 | 609 391.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 785.00 | 178 986.00 | 1 461 799.00 | 1 640 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 426.00 | 192 015.00 | 1 481 411.00 | 1 673 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DH Report à nouveau | 137 434.00 | 92 765.00 | | 137 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 992.00 | 44 669.00 | | 38 992.00 |
DL TOTAL (I) | 416 796.00 | 377 804.00 | | 416 796.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 67 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 67 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 980.00 | 777 980.00 | | 653 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 110 876.00 | | 140 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 516.00 | 241 859.00 | | 185 516.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 13 120.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 615.00 | 1 143 835.00 | | 984 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 411.00 | 1 588 639.00 | | 1 481 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 615.00 | 1 119 835.00 | | 984 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 609.00 | | 9 490.00 | 24 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 32 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | 1 490.00 | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | | 8 000.00 | 17 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 4 344.00 | 1 458.00 | 10 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 404.00 | 1 458.00 | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 3 940.00 | | 5 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 80 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 80 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 516.00 | 185 516.00 | | 185 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 609 391.00 | 609 391.00 | | 609 391.00 |
VI Groupe et associés | 629 980.00 | 629 980.00 | | 629 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 391.00 | 702 820.00 | 2 571.00 | 705 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 615.00 | 984 615.00 | | 984 615.00 |