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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 347.00 | 63 310.00 | 2 037.00 | 65 347.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 91 244.00 | 46 902.00 | 44 342.00 | 91 244.00 |
AP Constructions | 123 528.00 | 44 550.00 | 78 979.00 | 123 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 175.00 | 1 219 032.00 | 313 143.00 | 1 532 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 478.00 | 344 194.00 | 82 284.00 | 426 478.00 |
AX Avances et acomptes | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 867.00 | 1 717 988.00 | 593 879.00 | 2 311 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 169.00 | | 358 169.00 | 358 169.00 |
BN En cours de production de biens | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 525.00 | 541.00 | 608 984.00 | 609 525.00 |
BZ Autres créances | 424 632.00 | | 424 632.00 | 424 632.00 |
CF Disponibilités | 214 683.00 | | 214 683.00 | 214 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 146.00 | 541.00 | 2 207 605.00 | 2 208 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 013.00 | 1 718 529.00 | 2 801 484.00 | 4 520 013.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 801 333.00 | 447 140.00 | | 801 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 481.00 | 354 192.00 | | 260 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 189.00 | 4 738.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 202.00 | 1 072 270.00 | | 1 331 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 069.00 | 275 094.00 | | 223 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 583.00 | 280 059.00 | | 163 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 953.00 | 824 953.00 | | 752 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 484.00 | 363 013.00 | | 274 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 108.00 | 46 916.00 | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 14 831.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 282.00 | 1 804 866.00 | | 1 470 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 484.00 | 2 877 136.00 | | 2 801 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 913 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 261 664.00 | |
FM Production stockée | | | -26 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 658.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549.00 | 2 012.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 13 670.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -18 809.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 808.00 | -1 115.00 | | -2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 783.00 | 8 138 071.00 | | 7 321 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 303.00 | 7 783 878.00 | | 7 061 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 481.00 | 354 192.00 | | 260 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 203.00 | 261 596.00 | | 211 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 111.00 | 358 111.00 | | 358 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 633.00 | 169 743.00 | | 2 235 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 509.00 | 2 311 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 427.00 | 69 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 082.00 | 2 240 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 314.00 | 169 743.00 | | 2 159 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 903.00 | 155 594.00 | 93 509.00 | 1 655 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 204.00 | 5 533.00 | 5 427.00 | 63 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 699.00 | 150 061.00 | 88 082.00 | 1 592 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 738.00 | | 1 549.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | | 1 549.00 | 4 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 953.00 | 752 953.00 | | 752 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 569.00 | 80 248.00 | 141 321.00 | 221 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 032.00 | 1 151 712.00 | 320.00 | 1 152 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 664.00 | 1 285 343.00 | 141 321.00 | 1 426 664.00 |