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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 830.00 | 61 480.00 | 15 350.00 | 76 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 323.00 | 1 407 679.00 | 235 644.00 | 1 643 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 607.00 | 55 825.00 | 21 782.00 | 77 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 984.00 | 1 524 984.00 | 426 000.00 | 1 950 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 607.00 | | 439 607.00 | 439 607.00 |
BN En cours de production de biens | 313 879.00 | | 313 879.00 | 313 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 492.00 | 3 411.00 | 753 081.00 | 756 492.00 |
BZ Autres créances | 1 699 488.00 | | 1 699 488.00 | 1 699 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 570 609.00 | | 570 609.00 | 570 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 974.00 | 3 411.00 | 3 956 563.00 | 3 959 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 957.00 | 1 528 395.00 | 4 382 563.00 | 5 910 957.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 2 001 302.00 | 1 166 003.00 | | 2 001 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 560.00 | 835 299.00 | | 316 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 21 290.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 561.00 | 2 288 792.00 | | 2 597 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 513.00 | 225 739.00 | | 780 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 728.00 | 653 605.00 | | 647 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 345.00 | 1 040 242.00 | | 329 345.00 |
EA Autres dettes | 27 416.00 | 13 857.00 | | 27 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 001.00 | 3 023 443.00 | | 1 785 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 563.00 | 5 312 235.00 | | 4 382 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 441.00 | 2 899 790.00 | | 1 116 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 200 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 345 647.00 | |
FM Production stockée | | | 74 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 207.00 | 3 337 790.00 | | 9 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 207.00 | 3 337 790.00 | | 9 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 624 075.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 1 624 075.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | 1 713 715.00 | | 8 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 377 455.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 135.00 | 10 302 889.00 | | 6 494 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 575.00 | 9 467 590.00 | | 6 177 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 560.00 | 835 299.00 | | 316 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 493.00 | 173 531.00 | | 162 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 358 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 270.00 | | 91 140.00 | 1 916 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 149 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 426.00 | 1 950 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 105.00 | 1 720 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 101.00 | | 1 540.00 | 79 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 436.00 | | 89 600.00 | 1 687 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 789.00 | 128 518.00 | 52 323.00 | 1 448 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 049.00 | 15 431.00 | | 46 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 739.00 | 113 087.00 | 52 323.00 | 1 402 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 728.00 | 647 728.00 | | 647 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 345.00 | 329 345.00 | | 329 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 492.00 | 756 492.00 | | 756 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 513.00 | 111 952.00 | 668 561.00 | 780 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 904.00 | | | 638 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 130.00 | | | 834 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 488.00 | 1 699 488.00 | | 1 699 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 308.00 | 2 493 308.00 | 148 000.00 | 2 641 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 001.00 | 1 116 441.00 | 668 561.00 | 1 785 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |