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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 288.00 | 34 312.00 | 39 976.00 | 74 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 93 430.00 | 56 054.00 | 37 376.00 | 93 430.00 |
AP Constructions | 123 528.00 | 60 158.00 | 63 370.00 | 123 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 844.00 | 1 301 744.00 | 354 100.00 | 1 655 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 165.00 | 368 843.00 | 72 322.00 | 441 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 799.00 | 1 821 111.00 | 572 688.00 | 2 393 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 990.00 | | 492 990.00 | 492 990.00 |
BN En cours de production de biens | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 924.00 | 535.00 | 743 389.00 | 743 924.00 |
BZ Autres créances | 379 204.00 | | 379 204.00 | 379 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 355 869.00 | | 355 869.00 | 355 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 203.00 | 535.00 | 2 698 668.00 | 2 699 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 003.00 | 1 821 646.00 | 3 271 356.00 | 5 093 003.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 377 826.00 | 1 061 813.00 | | 1 377 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 177.00 | 316 013.00 | | 128 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 284.00 | 1 644 026.00 | | 1 801 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 254.00 | 211 570.00 | | 267 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 438.00 | 106 540.00 | | 70 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 689.00 | 841 745.00 | | 793 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 317.00 | 356 107.00 | | 329 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 072.00 | 1 515 962.00 | | 1 470 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 356.00 | 3 159 988.00 | | 3 271 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 178.00 | 1 392 619.00 | | 1 276 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 052 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 361 167.00 | |
FM Production stockée | | | -31 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 571.00 | 193 000.00 | | 45 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 571.00 | 196 189.00 | | 45 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | 193 000.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 198 000.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 877.00 | 3 189.00 | | 39 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 297.00 | -2 038.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 765.00 | 7 399 774.00 | | 7 420 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 587.00 | 7 083 762.00 | | 7 292 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 177.00 | 316 013.00 | | 128 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 975.00 | 187 582.00 | | 133 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 111.00 | 358 111.00 | | 358 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 289.00 | | 208 369.00 | 2 355 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 858.00 | 2 393 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 430.00 | 78 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 428.00 | 2 313 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | 41 150.00 | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 176.00 | | 167 219.00 | 2 291 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 109.00 | 145 573.00 | 126 570.00 | 1 802 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 568.00 | 1 174.00 | 25 430.00 | 58 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 541.00 | 144 399.00 | 101 140.00 | 1 743 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 689.00 | 793 689.00 | | 793 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 743 924.00 | 743 924.00 | | 743 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 254.00 | 82 733.00 | 166 408.00 | 267 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
VP Divers | 379 204.00 | 379 204.00 | | 379 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 317.00 | 329 317.00 | | 329 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 469.00 | 1 237 149.00 | 320.00 | 1 237 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 698.00 | 1 276 178.00 | 166 408.00 | 1 460 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |