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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 290.00 | 46 049.00 | 29 241.00 | 75 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 329.00 | 1 337 233.00 | 266 095.00 | 1 603 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 107.00 | 65 506.00 | 18 601.00 | 84 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 270.00 | 1 448 789.00 | 467 482.00 | 1 916 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 404.00 | | 460 404.00 | 460 404.00 |
BN En cours de production de biens | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 971.00 | 3 443.00 | 578 528.00 | 581 971.00 |
BZ Autres créances | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CF Disponibilités | 3 178 692.00 | | 3 178 692.00 | 3 178 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 196.00 | 3 443.00 | 4 844 753.00 | 4 848 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 466.00 | 1 452 232.00 | 5 312 235.00 | 6 764 466.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 166 003.00 | 1 377 826.00 | | 1 166 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 299.00 | 128 177.00 | | 835 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 290.00 | 29 081.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 792.00 | 1 801 284.00 | | 2 288 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 739.00 | 267 254.00 | | 225 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 000.00 | 70 438.00 | | 1 090 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 605.00 | 793 689.00 | | 653 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 242.00 | 329 317.00 | | 1 040 242.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 443.00 | 1 470 072.00 | | 3 023 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 235.00 | 3 271 356.00 | | 5 312 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 790.00 | 1 276 178.00 | | 2 899 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 765 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 005 395.00 | |
FM Production stockée | | | -96 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 337 790.00 | 45 571.00 | | 3 337 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337 790.00 | 45 571.00 | | 3 337 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 075.00 | 4 015.00 | | 1 624 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 075.00 | 5 694.00 | | 1 624 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713 715.00 | 39 877.00 | | 1 713 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 455.00 | -1 297.00 | | 377 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 889.00 | 7 420 765.00 | | 10 302 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 590.00 | 7 292 587.00 | | 9 467 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 299.00 | 128 177.00 | | 835 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 531.00 | 133 975.00 | | 173 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 111.00 | 358 111.00 | | 358 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 799.00 | | 1 699 507.00 | 2 393 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 036.00 | 1 916 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | 79 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 063.00 | 1 687 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 099.00 | | 3 975.00 | 78 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 967.00 | | 1 547 532.00 | 2 313 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | 148 000.00 | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 111.00 | 167 359.00 | 539 681.00 | 1 821 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 312.00 | 14 710.00 | 2 973.00 | 34 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 799.00 | 152 648.00 | 536 708.00 | 1 786 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 605.00 | 653 605.00 | | 653 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 242.00 | 1 040 242.00 | | 1 040 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 857.00 | 353 857.00 | | 353 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
UX Autres créances clients | 581 971.00 | 581 971.00 | | 581 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 739.00 | 102 087.00 | 115 806.00 | 225 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 548 096.00 | | | 1 548 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 610.00 | | | 839 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 016.00 | 777 696.00 | 148 320.00 | 926 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 443.00 | 2 899 790.00 | 115 806.00 | 3 023 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |