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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 91 244.00 | 51 571.00 | 39 673.00 | 91 244.00 |
AP Constructions | 123 528.00 | 52 718.00 | 70 810.00 | 123 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 902.00 | 1 282 824.00 | 314 079.00 | 1 596 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 229.00 | 356 428.00 | 83 801.00 | 440 229.00 |
AX Avances et acomptes | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 289.00 | 1 802 109.00 | 553 180.00 | 2 355 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 527.00 | | 462 527.00 | 462 527.00 |
BN En cours de production de biens | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 192.00 | 541.00 | 792 651.00 | 793 192.00 |
BZ Autres créances | 483 486.00 | | 483 486.00 | 483 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 503.00 | | 192 503.00 | 192 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 348.00 | 541.00 | 2 606 808.00 | 2 607 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 637.00 | 1 802 649.00 | 3 159 988.00 | 4 962 637.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 061 813.00 | 801 333.00 | | 1 061 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 013.00 | 260 481.00 | | 316 013.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 644 026.00 | 1 331 202.00 | | 1 644 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 570.00 | 223 069.00 | | 211 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 540.00 | 163 583.00 | | 106 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 745.00 | 752 953.00 | | 841 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 107.00 | 274 484.00 | | 356 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 108.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 962.00 | 1 470 282.00 | | 1 515 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 988.00 | 2 801 484.00 | | 3 159 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 619.00 | 1 285 343.00 | | 1 392 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 830 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 137 347.00 | |
FM Production stockée | | | -20 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 189.00 | 1 549.00 | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 189.00 | 1 549.00 | | 196 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | 1 549.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 038.00 | -2 808.00 | | -2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 774.00 | 7 321 783.00 | | 7 399 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 762.00 | 7 061 303.00 | | 7 083 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 013.00 | 260 481.00 | | 316 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 582.00 | 211 203.00 | | 187 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 111.00 | 358 111.00 | | 358 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 867.00 | | | 2 311 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 975.00 | | | 2 240 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 988.00 | 137 896.00 | 53 776.00 | 1 717 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 310.00 | 2 037.00 | 6 779.00 | 63 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 678.00 | 135 860.00 | 46 997.00 | 1 654 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 745.00 | 841 745.00 | | 841 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 793 192.00 | | | 793 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 570.00 | 88 227.00 | 123 342.00 | 211 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VP Divers | 483 486.00 | | | 483 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 107.00 | 356 107.00 | | 356 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 455.00 | 1 388 134.00 | 320.00 | 1 388 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 962.00 | 1 392 619.00 | 123 342.00 | 1 515 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |