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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 355.00 | 8 386.00 | 13 969.00 | 22 355.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 319 488.00 | 1 279 066.00 | 40 422.00 | 1 319 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 920.00 | 644 893.00 | 358 027.00 | 1 002 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 722.00 | 236 215.00 | 82 508.00 | 318 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 098.00 | 2 168 560.00 | 810 539.00 | 2 979 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883 291.00 | | 6 883 291.00 | 6 883 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 017.00 | | 1 120 017.00 | 1 120 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 777 994.00 | 6 705.00 | 9 771 290.00 | 9 777 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 093.00 | 2 175 264.00 | 10 581 828.00 | 12 757 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 328.00 | 307 328.00 | | 307 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 6 370 524.00 | 5 869 554.00 | | 6 370 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 300.00 | 500 969.00 | | 527 300.00 |
DK Provisions réglementées | 92 210.00 | 63 880.00 | | 92 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 107.00 | 6 792 478.00 | | 7 348 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 693.00 | 1 464 510.00 | | 2 022 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 981.00 | 299 032.00 | | 259 981.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 31 592.00 | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 721.00 | 2 508 354.00 | | 3 233 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 828.00 | 9 300 832.00 | | 10 581 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 938.00 | 2 285 573.00 | | 2 759 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 694.00 | | 447 298.00 | 2 702 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 893.00 | 2 979 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 893.00 | 2 869 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 399.00 | | 447 298.00 | 2 593 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 227.00 | 122 594.00 | 40 261.00 | 2 086 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 886.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 726.00 | 121 708.00 | 40 261.00 | 2 078 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 662.00 | 871 662.00 | | 871 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 204.00 | | | 1 537 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 693.00 | 378 910.00 | 473 783.00 | 852 693.00 |
VI Groupe et associés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 846.00 | 1 647 511.00 | 9 336.00 | 1 656 846.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 721.00 | 2 759 938.00 | 473 783.00 | 3 233 721.00 |