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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 355.00 | 11 930.00 | 10 425.00 | 22 355.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 437 202.00 | 1 300 562.00 | 136 640.00 | 1 437 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 118.00 | 890 847.00 | 251 270.00 | 1 142 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 244.00 | 322 849.00 | 207 394.00 | 530 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 532.00 | 2 526 189.00 | 921 343.00 | 3 447 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 187 510.00 | | 10 187 510.00 | 10 187 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 733.00 | | 1 290 733.00 | 1 290 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 1 294 611.00 | 2 301.00 | 1 292 310.00 | 1 294 611.00 |
CF Disponibilités | 463 209.00 | | 463 209.00 | 463 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 250 010.00 | 2 301.00 | 13 247 710.00 | 13 250 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 697 542.00 | 2 528 489.00 | 14 169 053.00 | 16 697 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 328.00 | 307 328.00 | | 307 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 8 526 956.00 | 8 015 294.00 | | 8 526 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 638.00 | 611 735.00 | | 509 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DK Provisions réglementées | 66 098.00 | 71 998.00 | | 66 098.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 939.00 | 9 057 102.00 | | 9 475 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 095.00 | 3 837 414.00 | | 3 730 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 673.00 | 75 658.00 | | 135 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 416.00 | 911 379.00 | | 443 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 318.00 | 398 281.00 | | 382 318.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 655.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 114.00 | 5 225 388.00 | | 4 693 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 169 053.00 | 14 282 489.00 | | 14 169 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 560.00 | 3 328 966.00 | | 2 646 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 720 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 720 683.00 | |
FM Production stockée | | | 120 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 167.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | 1 787.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 1 787.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | 1 787.00 | | 6 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380.00 | 13 510.00 | | 11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 538.00 | 253 236.00 | | 198 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 806.00 | 5 752 701.00 | | 4 862 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 168.00 | 5 140 965.00 | | 4 353 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 638.00 | 611 735.00 | | 509 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 167.00 | | 250 030.00 | 3 235 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 480.00 | 19 185.00 | 3 447 532.00 | 18 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480.00 | 19 185.00 | 3 338 237.00 | 18 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 872.00 | | 250 030.00 | 3 125 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 206.00 | 130 167.00 | 19 185.00 | 2 415 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 886.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 162.00 | 129 282.00 | 19 185.00 | 2 404 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 416.00 | 443 416.00 | | 443 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 093.00 | 1 206 093.00 | | 1 206 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 095.00 | 583 540.00 | 1 911 472.00 | 2 630 095.00 |
VI Groupe et associés | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 102.00 | | | 357 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 559.00 | 1 305 807.00 | 2 752.00 | 1 308 559.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 114.00 | 2 646 560.00 | 1 911 472.00 | 4 693 114.00 |