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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 355.00 | 10 158.00 | 12 197.00 | 22 355.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 323 130.00 | 1 290 574.00 | 32 555.00 | 1 323 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 134.00 | 788 401.00 | 278 733.00 | 1 067 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 984.00 | 222 182.00 | 126 802.00 | 348 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 216.00 | 2 311 316.00 | 765 901.00 | 3 077 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752 528.00 | | 8 752 528.00 | 8 752 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 312.00 | | 889 312.00 | 889 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 724.00 | 2 301.00 | 1 914 423.00 | 1 916 724.00 |
BZ Autres créances | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CF Disponibilités | 501 907.00 | | 501 907.00 | 501 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 508.00 | 2 301.00 | 12 250 207.00 | 12 252 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 725.00 | 2 313 616.00 | 13 016 108.00 | 15 329 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 328.00 | 307 328.00 | | 307 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 7 403 447.00 | 6 897 823.00 | | 7 403 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 920.00 | 605 698.00 | | 711 920.00 |
DK Provisions réglementées | 73 785.00 | 84 340.00 | | 73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 227.00 | 7 945 935.00 | | 8 547 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 971.00 | 2 541 920.00 | | 3 097 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644.00 | 138 228.00 | | 25 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 962.00 | 1 381 267.00 | | 999 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 074.00 | 280 079.00 | | 344 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 496.00 | | |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 11 157.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 882.00 | 4 403 146.00 | | 4 468 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 016 108.00 | 12 349 081.00 | | 13 016 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 615.00 | 3 192 787.00 | | 2 999 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 950 000.00 | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 855 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 855 989.00 | |
FM Production stockée | | | -77 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 4 500.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 555.00 | 7 870.00 | | 10 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 055.00 | 12 370.00 | | 61 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 301.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 301.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 786.00 | 12 069.00 | | 60 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 081.00 | 277 319.00 | | 302 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 843.00 | 5 732 236.00 | | 5 895 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 923.00 | 5 126 538.00 | | 5 183 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 920.00 | 605 698.00 | | 711 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 640.00 | | 63 125.00 | 3 102 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 548.00 | 3 077 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 548.00 | 2 967 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 345.00 | | 63 125.00 | 2 993 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 270.00 | 120 594.00 | 88 548.00 | 2 279 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 886.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 998.00 | 119 708.00 | 88 548.00 | 2 269 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | 19 451.00 | 21 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 752.00 | | 19 451.00 | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 913 972.00 | 1 913 972.00 | | 1 913 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 971.00 | 428 705.00 | 1 218 280.00 | 1 897 971.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 208.00 | | | 432 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 761.00 | 2 106 009.00 | 2 752.00 | 2 108 761.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |