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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 355.00 | 11 044.00 | 11 311.00 | 22 355.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 394 546.00 | 1 302 162.00 | 92 384.00 | 1 394 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 944.00 | 834 761.00 | 247 183.00 | 1 081 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 228.00 | 267 240.00 | 134 989.00 | 402 228.00 |
AX Avances et acomptes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 167.00 | 2 415 206.00 | 819 961.00 | 3 235 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683 538.00 | | 9 683 538.00 | 9 683 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 379.00 | | 1 170 379.00 | 1 170 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 936.00 | | 1 833 936.00 | 1 833 936.00 |
BZ Autres créances | 205 819.00 | 2 301.00 | 203 518.00 | 205 819.00 |
CF Disponibilités | 550 865.00 | | 550 865.00 | 550 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 829.00 | 2 301.00 | 13 462 528.00 | 13 464 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 699 996.00 | 2 417 507.00 | 14 282 489.00 | 16 699 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 328.00 | 307 328.00 | | 307 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 8 015 294.00 | 7 403 447.00 | | 8 015 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 735.00 | 711 920.00 | | 611 735.00 |
DK Provisions réglementées | 71 998.00 | 73 785.00 | | 71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057 102.00 | 8 547 227.00 | | 9 057 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 414.00 | 3 097 971.00 | | 3 837 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 658.00 | 25 644.00 | | 75 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 379.00 | 999 962.00 | | 911 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 281.00 | 344 074.00 | | 398 281.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 1 230.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 388.00 | 4 468 882.00 | | 5 225 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 282 489.00 | 13 016 108.00 | | 14 282 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 467 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 467 808.00 | |
FM Production stockée | | | 281 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 550.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787.00 | 10 555.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 61 055.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 60 786.00 | | 1 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 236.00 | 302 081.00 | | 253 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 701.00 | 5 895 843.00 | | 5 752 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 965.00 | 5 183 923.00 | | 5 140 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 735.00 | 711 920.00 | | 611 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 216.00 | | 158 610.00 | 3 077 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 3 235 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 3 125 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 922.00 | | 158 610.00 | 2 967 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 316.00 | 104 550.00 | 660.00 | 2 311 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 886.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 158.00 | 103 664.00 | 660.00 | 2 301 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 379.00 | 911 379.00 | | 911 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 728.00 | 1 835 728.00 | | 1 835 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 414.00 | 590 993.00 | 1 836 218.00 | 2 487 414.00 |
VI Groupe et associés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 741.00 | | | 510 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 047.00 | 2 057 295.00 | 2 752.00 | 2 060 047.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 388.00 | 3 328 966.00 | 1 836 218.00 | 5 225 388.00 |