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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 355.00 | 9 272.00 | 13 083.00 | 22 355.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 323 130.00 | 1 284 802.00 | 38 328.00 | 1 323 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 280.00 | 718 038.00 | 349 242.00 | 1 067 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 261.00 | 267 158.00 | 107 103.00 | 374 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 640.00 | 2 279 270.00 | 823 370.00 | 3 102 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810 437.00 | | 7 810 437.00 | 7 810 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 674.00 | 19 451.00 | 947 223.00 | 966 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 926.00 | 2 301.00 | 1 664 625.00 | 1 666 926.00 |
BZ Autres créances | 213 193.00 | | 213 193.00 | 213 193.00 |
CF Disponibilités | 872 105.00 | | 872 105.00 | 872 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 464.00 | 21 752.00 | 11 525 712.00 | 11 547 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 103.00 | 2 301 022.00 | 12 349 081.00 | 14 650 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 328.00 | 307 328.00 | | 307 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DG Autres réserves | 6 897 823.00 | 6 370 524.00 | | 6 897 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 698.00 | 527 300.00 | | 605 698.00 |
DK Provisions réglementées | 84 340.00 | 92 210.00 | | 84 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 945 935.00 | 7 348 107.00 | | 7 945 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 920.00 | 2 022 693.00 | | 2 541 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 228.00 | 68 228.00 | | 138 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 267.00 | 871 662.00 | | 1 381 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 079.00 | 259 981.00 | | 280 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 146.00 | 3 233 721.00 | | 4 403 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 081.00 | 10 581 828.00 | | 12 349 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 787.00 | 2 759 938.00 | | 3 192 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 000.00 | 1 170 000.00 | | 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 863 607.00 | | 5 863 607.00 | 5 863 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 607.00 | | 5 863 607.00 | 5 863 607.00 |
FM Production stockée | | | -153 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 216 630.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 370.00 | 224 500.00 | | 12 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 166 833.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 069.00 | 57 668.00 | | 12 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 319.00 | 244 404.00 | | 277 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 236.00 | 5 576 960.00 | | 5 732 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 538.00 | 5 049 660.00 | | 5 126 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 698.00 | 527 300.00 | | 605 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 098.00 | | 136 469.00 | 2 979 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 927.00 | 3 102 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 927.00 | 2 993 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 803.00 | | 136 469.00 | 2 869 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 560.00 | 123 638.00 | 12 927.00 | 2 168 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 886.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 173.00 | 122 752.00 | 12 927.00 | 2 160 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | | 4 404.00 | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705.00 | 19 451.00 | 4 404.00 | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | 19 451.00 | 4 404.00 | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 267.00 | 1 381 267.00 | | 1 381 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 173.00 | | | 1 664 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 920.00 | 381 560.00 | 946 463.00 | 1 591 920.00 |
VI Groupe et associés | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 675.00 | | | 461 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 248.00 | 1 895 496.00 | 2 752.00 | 1 898 248.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 146.00 | 3 192 787.00 | 946 463.00 | 4 403 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |