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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 557.00 | 72 778.00 | 9 779.00 | 82 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 254.00 | 106 039.00 | 24 215.00 | 130 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 906.00 | 182 966.00 | 34 940.00 | 217 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 795.00 | | 388 795.00 | 388 795.00 |
BZ Autres créances | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 800.00 | | 849 800.00 | 849 800.00 |
CF Disponibilités | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 066.00 | | 1 543 066.00 | 1 543 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 972.00 | 182 966.00 | 1 578 005.00 | 1 760 972.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 697.00 | 54 607.00 | | 66 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 423.00 | 382 708.00 | | 542 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 086.00 | 241 805.00 | | 78 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 207.00 | 1 379 120.00 | | 1 387 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | 6 656.00 | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308.00 | 186 257.00 | | 104 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 149 259.00 | | 78 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 799.00 | 342 259.00 | | 190 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 005.00 | 1 742 379.00 | | 1 578 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761.00 | 4 638.00 | | 4 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 101.00 | | 1 618 101.00 | 1 618 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 101.00 | | 1 618 101.00 | 1 618 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 1 667.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 1 672.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -1 672.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 95 782.00 | | 13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 718.00 | 2 133 160.00 | | 1 661 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 632.00 | 1 891 354.00 | | 1 583 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 086.00 | 241 805.00 | | 78 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | 35 255.00 | | 15 710.00 |