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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 823.00 | 39 189.00 | 16 634.00 | 55 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 926.00 | 108 337.00 | 3 589.00 | 111 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 822.00 | 151 676.00 | 21 146.00 | 172 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 191.00 | 9 005.00 | 500 186.00 | 509 191.00 |
BZ Autres créances | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 200.00 | | 443 200.00 | 443 200.00 |
CF Disponibilités | 741 533.00 | | 741 533.00 | 741 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 967.00 | 9 005.00 | 1 819 962.00 | 1 828 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 789.00 | 160 681.00 | 1 841 108.00 | 2 001 789.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 565 345.00 | | |
DG Autres réserves | 531 543.00 | 7 407.00 | | 531 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 063.00 | 58 791.00 | | 190 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 605.00 | 1 401 543.00 | | 1 491 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 301.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 377.00 | 166 745.00 | | 140 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 804.00 | 91 376.00 | | 189 804.00 |
EA Autres dettes | 16 601.00 | 4 948.00 | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 503.00 | 265 538.00 | | 349 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 108.00 | 1 667 081.00 | | 1 841 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 301.00 | | 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 114.00 | 7 669.00 | 25 106.00 | 169 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 964.00 | 7 669.00 | 25 106.00 | 164 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 804.00 | 189 804.00 | | 189 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 852.00 | 562 852.00 | | 562 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 852.00 | 562 852.00 | | 562 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 422.00 | 347 422.00 | | 347 422.00 |