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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 930.00 | 58 059.00 | 22 870.00 | 80 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 926.00 | 106 905.00 | 5 022.00 | 111 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 927.00 | 169 114.00 | 28 813.00 | 197 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 411.00 | 9 005.00 | 457 406.00 | 466 411.00 |
BZ Autres créances | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 171.00 | | 874 171.00 | 874 171.00 |
CF Disponibilités | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 272.00 | 9 005.00 | 1 638 267.00 | 1 647 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 199.00 | 178 119.00 | 1 667 081.00 | 1 845 199.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 345.00 | 565 345.00 | | 565 345.00 |
DG Autres réserves | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 791.00 | 107 407.00 | | 58 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 543.00 | 1 442 752.00 | | 1 401 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 701.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 745.00 | 208 018.00 | | 166 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 376.00 | 111 770.00 | | 91 376.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 2 357.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 538.00 | 322 934.00 | | 265 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 081.00 | 1 765 686.00 | | 1 667 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 41.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 853.00 | 519 853.00 | | 519 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |