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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 529.00 | 48 978.00 | 7 551.00 | 56 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 014.00 | 109 942.00 | 5 073.00 | 115 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 619.00 | 163 069.00 | 13 550.00 | 176 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
BP En cours de production de services | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 949.00 | 9 005.00 | 389 944.00 | 398 949.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
CF Disponibilités | 549 929.00 | | 549 929.00 | 549 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 845.00 | 9 005.00 | 1 681 840.00 | 1 690 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 464.00 | 172 075.00 | 1 695 390.00 | 1 867 464.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 554 864.00 | 553 595.00 | | 554 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 332.00 | 61 269.00 | | 98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 196.00 | 1 384 864.00 | | 1 423 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 292.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 62 613.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 934.00 | 177 984.00 | | 137 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 645.00 | 120 942.00 | | 131 645.00 |
EA Autres dettes | | 4 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 194.00 | 366 028.00 | | 272 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 390.00 | 1 750 892.00 | | 1 695 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 292.00 | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 111.00 | 7 958.00 | | 155 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 961.00 | 7 958.00 | | 150 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 244.00 | 438 244.00 | | 438 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 244.00 | 438 244.00 | | 438 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 194.00 | 272 194.00 | | 272 194.00 |