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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 823.00 | 44 261.00 | 11 563.00 | 55 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 464.00 | 106 701.00 | 7 764.00 | 114 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 362.00 | 155 111.00 | 20 251.00 | 175 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 430.00 | 9 005.00 | 343 425.00 | 352 430.00 |
BZ Autres créances | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 500.00 | | 645 500.00 | 645 500.00 |
CF Disponibilités | 571 796.00 | | 571 796.00 | 571 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 646.00 | 9 005.00 | 1 730 641.00 | 1 739 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 008.00 | 164 116.00 | 1 750 892.00 | 1 915 008.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 553 595.00 | 531 543.00 | | 553 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | 190 063.00 | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 864.00 | 1 491 605.00 | | 1 384 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 553.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 613.00 | 88.00 | | 62 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 984.00 | 140 377.00 | | 177 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 942.00 | 189 804.00 | | 120 942.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 16 601.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 028.00 | 349 503.00 | | 366 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 892.00 | 1 841 108.00 | | 1 750 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 553.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 676.00 | 6 885.00 | 3 450.00 | 151 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 6 885.00 | 3 450.00 | 147 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 984.00 | 177 984.00 | | 177 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 103.00 | 428 103.00 | | 428 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 103.00 | 428 103.00 | | 428 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 028.00 | 366 028.00 | | 366 028.00 |