| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 571.00 | 101 060.00 | 15 512.00 | 116 571.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 886.00 | 103 374.00 | 18 512.00 | 121 886.00 |
BP En cours de production de services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 543.00 | 20 411.00 | 391 133.00 | 411 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 414.00 | | 232 414.00 | 232 414.00 |
CF Disponibilités | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 943.00 | 20 411.00 | 813 533.00 | 833 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 829.00 | 123 785.00 | 832 044.00 | 955 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 278 710.00 | 258 387.00 | | 278 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 793.00 | 229 393.00 | | 247 793.00 |
DL TOTAL (I) | 646 853.00 | 608 130.00 | | 646 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 31 970.00 | | 21 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 28 844.00 | | 13 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 192.00 | 331 187.00 | | 185 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 044.00 | 939 316.00 | | 832 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 507.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1 507.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -1 507.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 339.00 | 109 318.00 | | 116 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 766.00 | 1 458 044.00 | | 1 422 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 973.00 | 1 228 651.00 | | 1 174 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 793.00 | 229 393.00 | | 247 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 894.00 | 428 894.00 | 3 000.00 | 431 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |