| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 4 463.00 | 9 472.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 504.00 | 127 635.00 | 12 870.00 | 140 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 439.00 | 132 097.00 | 22 341.00 | 154 439.00 |
BP En cours de production de services | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 477.00 | 19 041.00 | 356 435.00 | 375 477.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 700.00 | 19 041.00 | 599 659.00 | 618 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 139.00 | 151 139.00 | 622 000.00 | 773 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 279 504.00 | 279 504.00 | | 279 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | 138 201.00 | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 402 310.00 | 538 055.00 | | 402 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 14 046.00 | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 090.00 | 177 740.00 | | 206 090.00 |
EA Autres dettes | | 2 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 690.00 | 193 929.00 | | 219 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 000.00 | 731 983.00 | | 622 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 629.00 | | 910 629.00 | 910 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 629.00 | | 910 629.00 | 910 629.00 |
FM Production stockée | | | 7 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 041.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 608.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 608.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -608.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 59 041.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 954.00 | 1 417 422.00 | | 997 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 498.00 | 1 279 221.00 | | 995 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456.00 | 138 201.00 | | 2 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 231.00 | 9 867.00 | | 122 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 149.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 916.00 | 7 718.00 | | 119 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 846.00 | 19 041.00 | 37 846.00 | 37 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 846.00 | 19 041.00 | 37 846.00 | 37 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 188.00 | 436 188.00 | | 436 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 188.00 | 436 188.00 | | 436 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |