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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 918.00 | 119 916.00 | 19 002.00 | 138 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 233.00 | 122 231.00 | 19 002.00 | 141 233.00 |
BP En cours de production de services | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 695.00 | 37 846.00 | 484 850.00 | 522 695.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 107.00 | 7 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CF Disponibilités | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 826.00 | 37 846.00 | 712 981.00 | 750 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 059.00 | 160 076.00 | 731 983.00 | 892 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 279 504.00 | 279 503.00 | | 279 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 201.00 | 170 766.00 | | 138 201.00 |
DL TOTAL (I) | 538 055.00 | 570 619.00 | | 538 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 25 940.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 740.00 | 163 624.00 | | 177 740.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 7 967.00 | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 929.00 | 285 627.00 | | 193 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 983.00 | 856 246.00 | | 731 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 418.00 | 7 813.00 | | 114 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 104.00 | 7 813.00 | | 112 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 585.00 | 14 904.00 | 14 643.00 | 37 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 585.00 | 14 904.00 | 14 643.00 | 37 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 585.00 | 14 904.00 | 14 643.00 | 37 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 028.00 | 538 028.00 | | 538 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 028.00 | 538 028.00 | | 538 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 929.00 | 193 929.00 | | 193 929.00 |