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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 861.00 | 112 103.00 | 19 757.00 | 131 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 175.00 | 114 418.00 | 19 757.00 | 134 175.00 |
BP En cours de production de services | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 420.00 | 37 584.00 | 630 836.00 | 668 420.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 072.00 | 37 584.00 | 836 487.00 | 874 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 248.00 | 152 002.00 | 856 245.00 | 1 008 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 279 503.00 | 279 502.00 | | 279 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 765.00 | 207 907.00 | | 170 765.00 |
DL TOTAL (I) | 570 618.00 | 607 760.00 | | 570 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 625.00 | 21 015.00 | | 65 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 47 312.00 | | 25 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 157 073.00 | | 163 624.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 9 868.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 470.00 | 60 495.00 | | 22 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 626.00 | 295 765.00 | | 285 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 245.00 | 903 525.00 | | 856 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 372.00 | 723 372.00 | | 723 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 627.00 | 285 627.00 | | 285 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |