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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 567.00 | 106 249.00 | 12 318.00 | 118 567.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 881.00 | 108 563.00 | 15 318.00 | 123 881.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 093.00 | 23 629.00 | 561 464.00 | 585 093.00 |
BZ Autres créances | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 836.00 | 23 629.00 | 888 207.00 | 911 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 717.00 | 132 192.00 | 903 526.00 | 1 035 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 279 503.00 | 278 710.00 | | 279 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 908.00 | 247 793.00 | | 207 908.00 |
DL TOTAL (I) | 607 760.00 | 646 853.00 | | 607 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 21 056.00 | | 47 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 074.00 | 143 780.00 | | 157 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 763.00 | | |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 13 592.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 765.00 | 185 192.00 | | 295 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 526.00 | 832 044.00 | | 903 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 411.00 | 3 218.00 | | 20 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 411.00 | 3 218.00 | | 20 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 789.00 | 659 789.00 | 3 000.00 | 662 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 765.00 | 295 765.00 | | 295 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |