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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 17 782.00 | 806.00 | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 209.00 | 444 966.00 | 151 243.00 | 596 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 29 725.00 | 1 965.00 | 31 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 516.00 | 492 473.00 | 171 043.00 | 663 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 252.00 | 47 415.00 | 207 837.00 | 255 252.00 |
BN En cours de production de biens | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 241.00 | 10 104.00 | 153 137.00 | 163 241.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 012.00 | 57 519.00 | 415 493.00 | 473 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 528.00 | 549 991.00 | 586 536.00 | 1 136 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 061.00 | 19 195.00 | | 46 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | 26 866.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 92 495.00 | 90 061.00 | | 92 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 199.00 | 151 769.00 | | 133 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 517.00 | 231 754.00 | | 224 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 041.00 | 504 643.00 | | 494 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 536.00 | 594 704.00 | | 586 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 986.00 | | 14 676.00 | 666 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 663 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 627 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 894.00 | | 2 693.00 | 15 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 686.00 | | 11 983.00 | 632 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 227.00 | 29 015.00 | 16 769.00 | 480 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 894.00 | 1 887.00 | | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 333.00 | 27 128.00 | 16 769.00 | 464 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 201.00 | | 5 786.00 | 53 201.00 |
6T Sur comptes clients | 7 856.00 | 2 248.00 | | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 057.00 | 2 248.00 | 5 786.00 | 61 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 057.00 | 2 248.00 | 5 786.00 | 61 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 517.00 | 224 517.00 | | 224 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 199.00 | 31 794.00 | 101 405.00 | 133 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 925.00 | 210 896.00 | 17 029.00 | 227 925.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 041.00 | 392 636.00 | 101 405.00 | 494 041.00 |