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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
AN Terrains | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
AP Constructions | 219 555.00 | 6 611.00 | 212 944.00 | 219 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 696.00 | 502 535.00 | 115 160.00 | 617 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 30 545.00 | 1 145.00 | 31 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 149.00 | 558 279.00 | 381 869.00 | 940 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 579.00 | 44 706.00 | 310 873.00 | 355 579.00 |
BN En cours de production de biens | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 710.00 | 7 446.00 | 172 265.00 | 179 710.00 |
BZ Autres créances | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CF Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 810.00 | 52 152.00 | 562 658.00 | 614 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 959.00 | 610 431.00 | 944 527.00 | 1 554 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 824.00 | 48 495.00 | | 73 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 059.00 | 25 329.00 | | 38 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 189 483.00 | 117 824.00 | | 189 483.00 |
DP Provisions pour risques | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 507.00 | 121 369.00 | | 346 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | 18 213.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 656.00 | 223 181.00 | | 294 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 787.00 | 80 791.00 | | 81 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 973.00 | 443 555.00 | | 745 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 527.00 | 561 379.00 | | 944 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 094.00 | | 279 055.00 | 661 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 948.00 | | 277 739.00 | 629 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | 1 317.00 | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 741.00 | 36 538.00 | | 521 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 154.00 | 36 538.00 | | 503 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 070.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 226.00 | | 2 520.00 | 47 226.00 |
6T Sur comptes clients | 7 856.00 | | 411.00 | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 082.00 | | 2 931.00 | 55 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 082.00 | 9 070.00 | 2 931.00 | 55 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 070.00 | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 114.00 | 62 251.00 | 180 108.00 | 333 114.00 |
VI Groupe et associés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 770.00 | | | 282 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 836.00 | 231 961.00 | 13 875.00 | 245 836.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 974.00 | 475 111.00 | 180 108.00 | 745 974.00 |