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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 257.00 | 473 018.00 | 125 239.00 | 598 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 30 135.00 | 1 555.00 | 31 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 094.00 | 521 741.00 | 139 352.00 | 661 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 248.00 | 47 226.00 | 211 022.00 | 258 248.00 |
BN En cours de production de biens | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 754.00 | 7 856.00 | 133 898.00 | 141 754.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CF Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 109.00 | 55 082.00 | 422 027.00 | 477 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 203.00 | 576 824.00 | 561 379.00 | 1 138 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 495.00 | 46 061.00 | | 48 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 329.00 | 2 434.00 | | 25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 117 824.00 | 92 495.00 | | 117 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 369.00 | 183 580.00 | | 121 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213.00 | 16 071.00 | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 181.00 | 224 517.00 | | 223 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 791.00 | 69 873.00 | | 80 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 555.00 | 494 041.00 | | 443 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 379.00 | 586 536.00 | | 561 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 516.00 | | 2 048.00 | 663 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 471.00 | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 661 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 899.00 | | 2 048.00 | 627 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 473.00 | 29 268.00 | | 492 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 782.00 | 806.00 | | 17 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 691.00 | 28 462.00 | | 474 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 415.00 | | 188.00 | 47 415.00 |
6T Sur comptes clients | 10 104.00 | | 2 248.00 | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 519.00 | | 2 436.00 | 57 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 519.00 | | 2 436.00 | 57 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 181.00 | 223 181.00 | | 223 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 230.00 | 30 943.00 | 69 287.00 | 100 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 286.00 | 191 728.00 | 12 558.00 | 204 286.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 555.00 | 374 268.00 | 69 287.00 | 443 555.00 |