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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 409.00 | 18 970.00 | 1 439.00 | 20 409.00 |
AN Terrains | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
AP Constructions | 219 555.00 | 32 958.00 | 186 597.00 | 219 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 081.00 | 526 994.00 | 145 087.00 | 672 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862.00 | 28 563.00 | 1 298.00 | 29 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 595.00 | 607 485.00 | 383 110.00 | 990 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 441.00 | 36 593.00 | 327 848.00 | 364 441.00 |
BN En cours de production de biens | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 631.00 | 25 290.00 | 199 341.00 | 224 631.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 961.00 | 61 884.00 | 621 078.00 | 682 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 556.00 | 669 368.00 | 1 004 188.00 | 1 673 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 214 054.00 | | | 214 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 654.00 | | | 506 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 133.00 | | | 790 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 188.00 | | | 1 004 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 180.00 | | | 433 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 621.00 | | 1 937 621.00 | 1 937 621.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 765.00 | | 1 937 765.00 | 1 937 765.00 |
FM Production stockée | | | -2 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 663.00 | | | 1 942 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 360.00 | | | 1 986 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 913.00 | | 31 733.00 | 965 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052.00 | 990 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 960 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 454.00 | | 30 841.00 | 936 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | 892.00 | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 727.00 | 66 810.00 | 7 052.00 | 547 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 638.00 | 1 332.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 089.00 | 65 478.00 | 7 052.00 | 530 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 964.00 | 4 629.00 | | 31 964.00 |
6T Sur comptes clients | 24 702.00 | 589.00 | | 24 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 666.00 | 5 217.00 | | 56 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 666.00 | 5 217.00 | | 56 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 654.00 | 149 701.00 | 305 611.00 | 506 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 136.00 | 247 193.00 | 9 943.00 | 257 136.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 133.00 | 433 180.00 | 305 611.00 | 790 133.00 |