| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
AN Terrains | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
AP Constructions | 219 555.00 | 15 393.00 | 204 162.00 | 219 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 768.00 | 435 100.00 | 93 668.00 | 528 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 30 625.00 | 1 065.00 | 31 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 973.00 | 499 706.00 | 345 267.00 | 844 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 873.00 | 43 038.00 | 297 835.00 | 340 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 184.00 | 24 702.00 | 137 482.00 | 162 184.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 702.00 | 67 739.00 | 478 962.00 | 546 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 675.00 | 567 445.00 | 824 229.00 | 1 391 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 883.00 | 73 824.00 | | 111 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 386.00 | 38 059.00 | | 114 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 200.00 | 33 600.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 302 469.00 | 189 483.00 | | 302 469.00 |
DP Provisions pour risques | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 925.00 | 346 507.00 | | 272 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 279.00 | 16 325.00 | | 14 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 111.00 | 294 656.00 | | 143 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 374.00 | 81 787.00 | | 82 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 690.00 | 745 973.00 | | 512 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 229.00 | 944 527.00 | | 824 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 149.00 | | 11 660.00 | 940 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 248.00 | 7 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 836.00 | 844 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 588.00 | 818 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 686.00 | | 11 660.00 | 907 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 279.00 | 42 014.00 | 100 588.00 | 558 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 692.00 | 42 014.00 | 100 588.00 | 539 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 706.00 | | 1 669.00 | 44 706.00 |
6T Sur comptes clients | 7 446.00 | 17 256.00 | | 7 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 152.00 | 17 256.00 | 1 669.00 | 52 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 222.00 | 17 256.00 | 1 669.00 | 61 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 256.00 | 1 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 925.00 | 61 952.00 | 147 648.00 | 272 925.00 |
VI Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 233.00 | 182 607.00 | 7 627.00 | 190 233.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 690.00 | 301 717.00 | 147 648.00 | 512 690.00 |