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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 25 041.00 | 4 959.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 588.00 | 103 217.00 | 4 371.00 | 107 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 040.00 | 129 704.00 | 9 336.00 | 139 040.00 |
BT Marchandises | 30 986.00 | 6 626.00 | 24 360.00 | 30 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 536.00 | 6 626.00 | 31 910.00 | 38 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 576.00 | 136 330.00 | 41 246.00 | 177 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -44 534.00 | -50 060.00 | | -44 534.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 5 526.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 31 439.00 | 26 170.00 | | 31 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 15 398.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 600.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 4 333.00 | | 1 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 807.00 | 25 473.00 | | 9 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 246.00 | 51 643.00 | | 41 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -85.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 637.00 | 32 117.00 | | 34 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 368.00 | 26 591.00 | | 29 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | 5 526.00 | | 5 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 672.00 | | 369.00 | 138 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 666.00 | | 369.00 | 108 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 417.00 | 4 287.00 | | 125 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 2 500.00 | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 876.00 | 1 787.00 | | 102 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807.00 | 4 276.00 | | 9 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
ST Autres comptes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |