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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 27 541.00 | 2 459.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 569.00 | 104 633.00 | 7 936.00 | 112 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 022.00 | 133 620.00 | 10 401.00 | 144 022.00 |
BT Marchandises | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 950.00 | 133 620.00 | 42 330.00 | 175 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -39 265.00 | -44 534.00 | | -39 265.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 041.00 | | 4 981.00 | 139 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | | 4 981.00 | 109 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 704.00 | 3 917.00 | | 129 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 041.00 | 2 500.00 | | 25 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 663.00 | 1 417.00 | | 104 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 255.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609.00 | 4 369.00 | | 4 609.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 399.00 | | | 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 397.00 | | | 7 397.00 |