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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 1 616.00 | 442.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 070.00 | 110 052.00 | 4 018.00 | 114 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 134.00 | 141 674.00 | 4 460.00 | 146 134.00 |
BT Marchandises | 18 730.00 | 2 000.00 | 16 730.00 | 18 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 942.00 | 2 000.00 | 49 942.00 | 51 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 076.00 | 143 674.00 | 54 402.00 | 198 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -22 093.00 | -28 974.00 | | -22 093.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | 6 880.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 53 626.00 | 48 610.00 | | 53 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 777.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 1 283.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 776.00 | 3 060.00 | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402.00 | 51 670.00 | | 54 402.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -22 093.00 | | | -22 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FG Production vendue services | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 790.00 | 25 805.00 | | 25 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 775.00 | 18 925.00 | | 20 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | 6 880.00 | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 348.00 | | 787.00 | 145 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 342.00 | | 787.00 | 115 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 696.00 | 979.00 | | 140 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 696.00 | 979.00 | | 110 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 887.00 | 4 555.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 952.00 | 8 620.00 | 4 332.00 | 12 952.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |