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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 1 493.00 | 565.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 284.00 | 109 195.00 | 4 089.00 | 113 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 348.00 | 140 694.00 | 4 654.00 | 145 348.00 |
BT Marchandises | 18 489.00 | 2 000.00 | 16 489.00 | 18 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 017.00 | 2 000.00 | 47 016.00 | 49 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 365.00 | 142 694.00 | 51 670.00 | 194 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -28 974.00 | -30 930.00 | | -28 974.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | 1 956.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 48 610.00 | 41 730.00 | | 48 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 776.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060.00 | 1 082.00 | | 3 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 670.00 | 42 812.00 | | 51 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FG Production vendue services | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 602.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 600.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 805.00 | 25 844.00 | | 25 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 925.00 | 23 888.00 | | 18 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880.00 | 1 956.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 486.00 | | 862.00 | 144 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | | 862.00 | 114 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 441.00 | 1 254.00 | | 139 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 1 254.00 | | 109 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 17 435.00 | 8 969.00 | 8 466.00 | 17 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069.00 | 9 603.00 | 8 466.00 | 18 069.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |