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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 034.00 | 107 994.00 | 5 040.00 | 113 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 486.00 | 139 440.00 | 5 046.00 | 144 486.00 |
BT Marchandises | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 252.00 | 139 440.00 | 42 812.00 | 182 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -30 930.00 | -32 983.00 | | -30 930.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 2 053.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 41 730.00 | 39 774.00 | | 41 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 1 181.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1 374.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 2 228.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082.00 | 4 783.00 | | 1 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 812.00 | 44 557.00 | | 42 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FG Production vendue services | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 521.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 522.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 518.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 844.00 | 23 907.00 | | 25 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 888.00 | 21 854.00 | | 23 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 2 053.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 021.00 | | 465.00 | 144 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 015.00 | | 465.00 | 114 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 657.00 | 1 784.00 | | 137 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 657.00 | 1 784.00 | | 107 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 12 116.00 | 3 096.00 | 9 020.00 | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290.00 | 8 270.00 | 9 020.00 | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |