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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | -31 194.00 | 3 345.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 222.00 | -42 222.00 | | 42 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 079.00 | -73 416.00 | 6 662.00 | 80 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 741.00 | -878.00 | 87 863.00 | 88 741.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 883.00 | -878.00 | 226 005.00 | 226 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 962.00 | -74 294.00 | 232 668.00 | 306 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 503.00 | 111 638.00 | | 134 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 041.00 | 22 865.00 | | 14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 156 930.00 | 142 888.00 | | 156 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 740.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 613.00 | 26 559.00 | | 22 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 951.00 | 69 374.00 | | 48 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 738.00 | 96 758.00 | | 75 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 668.00 | 239 647.00 | | 232 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 2 192.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 573.00 | 565 278.00 | | 539 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -525 531.00 | -542 413.00 | | -525 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 041.00 | 22 865.00 | | 14 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | 13 648.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 031.00 | 48.00 | | 80 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | 48.00 | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 170.00 | 2 246.00 | | 71 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 170.00 | 2 246.00 | | 71 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VP Divers | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |