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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 202.00 | 27 622.00 | 4 579.00 | 32 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 404.00 | 26 526.00 | 1 877.00 | 28 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 714.00 | 54 941.00 | 9 774.00 | 64 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BN En cours de production de biens | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 275.00 | 54 941.00 | 254 334.00 | 309 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 190.00 | 154 737.00 | | 172 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | 17 454.00 | | -5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 174 802.00 | 180 575.00 | | 174 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 529.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 28 023.00 | | 26 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | 64 954.00 | | 37 466.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 078.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 532.00 | 103 585.00 | | 79 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 334.00 | 284 160.00 | | 254 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 532.00 | 103 585.00 | | 79 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 610.00 | | 497 610.00 | 497 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 610.00 | | 497 610.00 | 497 610.00 |
FM Production stockée | | | 7 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 35.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 35.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 22 965.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 253.00 | 590 318.00 | | 507 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 026.00 | 572 865.00 | | 513 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 773.00 | 17 454.00 | | -5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 788.00 | | 4 879.00 | 60 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 64 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 60 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 679.00 | | 4 879.00 | 56 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 710.00 | 2 184.00 | 953.00 | 53 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | 2 184.00 | 953.00 | 52 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |