| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 373.00 | 23 405.00 | 35 968.00 | 59 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 404.00 | 27 389.00 | 1 014.00 | 28 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 927.00 | 51 586.00 | 40 341.00 | 91 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BN En cours de production de biens | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 793.00 | | 202 793.00 | 202 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 720.00 | 51 586.00 | 243 134.00 | 294 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 190.00 | 172 190.00 | | 165 190.00 |
DH Report à nouveau | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 832.00 | -5 773.00 | | -13 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 165 430.00 | 174 802.00 | | 165 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 330.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 26 736.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 37 466.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 704.00 | 79 532.00 | | 77 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 134.00 | 254 334.00 | | 243 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 012.00 | 79 532.00 | | 60 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 691.00 | | 453 691.00 | 453 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 691.00 | | 453 691.00 | 453 691.00 |
FM Production stockée | | | -212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 566.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 566.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -566.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 898.00 | 507 253.00 | | 472 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 731.00 | 513 026.00 | | 486 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 832.00 | -5 773.00 | | -13 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 714.00 | | 37 433.00 | 64 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 91 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 220.00 | 87 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 605.00 | | 37 391.00 | 60 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 42.00 | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 941.00 | 6 865.00 | 10 220.00 | 54 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 149.00 | 6 865.00 | 10 220.00 | 54 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 5 899.00 | 17 692.00 | 23 591.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 704.00 | 60 012.00 | 17 692.00 | 77 704.00 |