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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 865.00 | 27 104.00 | 3 762.00 | 30 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 788.00 | 53 710.00 | 7 079.00 | 60 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BN En cours de production de biens | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 524.00 | 1 280.00 | 102 243.00 | 103 524.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 362.00 | 1 280.00 | 277 081.00 | 278 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 150.00 | 54 990.00 | 284 160.00 | 339 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 737.00 | 148 545.00 | | 154 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | 6 191.00 | | 17 454.00 |
DL TOTAL (I) | 180 575.00 | 163 121.00 | | 180 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 601.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 25 586.00 | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 954.00 | 59 869.00 | | 64 954.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 1 500.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 585.00 | 87 556.00 | | 103 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 160.00 | 250 677.00 | | 284 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 585.00 | 87 556.00 | | 103 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 994.00 | | 569 994.00 | 569 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 994.00 | | 569 994.00 | 569 994.00 |
FM Production stockée | | | -4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 417.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 417.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 965.00 | 417.00 | | 22 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 318.00 | 542 056.00 | | 590 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 865.00 | 535 864.00 | | 572 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | 6 191.00 | | 17 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 207.00 | | 2 698.00 | 61 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 60 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 56 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | | 2 698.00 | 57 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 421.00 | 1 404.00 | 3 116.00 | 55 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 158.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 788.00 | 1 246.00 | 3 116.00 | 54 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 402.00 | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 402.00 | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 402.00 | | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VP Divers | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |