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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 31 567.00 | 28 364.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 854.00 | 28 336.00 | 518.00 | 28 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 990.00 | 60 695.00 | 32 295.00 | 92 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 946.00 | | 276 946.00 | 276 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 936.00 | 60 695.00 | 309 242.00 | 369 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 990.00 | 165 190.00 | | 156 990.00 |
DH Report à nouveau | -19 606.00 | -5 773.00 | | -19 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | -13 832.00 | | 33 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 829.00 | 11 461.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 188 126.00 | 165 430.00 | | 188 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 701.00 | 23 591.00 | | 17 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 802.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | 22 754.00 | | 29 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 381.00 | 30 556.00 | | 61 381.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 116.00 | 77 704.00 | | 121 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 242.00 | 243 134.00 | | 309 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 400.00 | 60 012.00 | | 109 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 758.00 | | 596 758.00 | 596 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 758.00 | | 596 758.00 | 596 758.00 |
FM Production stockée | | | -26 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631.00 | 1 696.00 | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 2 144.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | 2 129.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 776.00 | 472 898.00 | | 575 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 249.00 | 486 731.00 | | 542 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | -13 832.00 | | 33 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 927.00 | | 1 686.00 | 91 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 92 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 88 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 777.00 | | 1 632.00 | 87 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 54.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 586.00 | 9 732.00 | 623.00 | 51 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 794.00 | 9 732.00 | 623.00 | 50 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 701.00 | 5 985.00 | 11 715.00 | 17 701.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 116.00 | 109 400.00 | 11 715.00 | 121 116.00 |