| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 558.00 | 85 534.00 | 1 025.00 | 86 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 352.00 | 87 639.00 | 64 713.00 | 152 352.00 |
BT Marchandises | 272 450.00 | | 272 450.00 | 272 450.00 |
BZ Autres créances | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 885.00 | | 727 885.00 | 727 885.00 |
CF Disponibilités | 243 123.00 | | 243 123.00 | 243 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 210.00 | | 1 290 210.00 | 1 290 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 562.00 | 87 639.00 | 1 354 923.00 | 1 442 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 104.00 | 321 171.00 | | 333 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023.00 | 81 933.00 | | 83 023.00 |
DL TOTAL (I) | 424 927.00 | 411 904.00 | | 424 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 829.00 | 579 143.00 | | 601 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 511.00 | 248 730.00 | | 259 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | 76 071.00 | | 67 293.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 997.00 | 905 314.00 | | 929 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 923.00 | 1 317 218.00 | | 1 354 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 997.00 | 905 314.00 | | 929 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 198.00 | | 1 155 198.00 | 1 155 198.00 |
FG Production vendue services | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 484.00 | | 1 155 484.00 | 1 155 484.00 |
FQ Autres produits | | | 33 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 656.00 | 21 762.00 | | 26 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 416.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 122.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 122.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -48.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 219.00 | 27 589.00 | | 28 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 972.00 | 1 162 477.00 | | 1 207 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 950.00 | 1 080 544.00 | | 1 124 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 023.00 | 81 933.00 | | 83 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 670.00 | | 682.00 | 151 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 876.00 | | 682.00 | 85 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 698.00 | 1 941.00 | | 85 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 593.00 | 1 941.00 | | 83 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 601 829.00 | 601 829.00 | | 601 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VP Divers | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 996.00 | 46 752.00 | 9 244.00 | 55 996.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 997.00 | 929 997.00 | | 929 997.00 |