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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 571.00 | 33.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 89 319.00 | 7 392.00 | 96 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 006.00 | 91 891.00 | 72 114.00 | 164 006.00 |
BT Marchandises | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
BZ Autres créances | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 971.00 | | 766 971.00 | 766 971.00 |
CF Disponibilités | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 799.00 | | 1 426 799.00 | 1 426 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 805.00 | 91 891.00 | 1 498 914.00 | 1 590 805.00 |
CU Autres participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 806.00 | 416 127.00 | | 357 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 001.00 | 81 680.00 | | 96 001.00 |
DL TOTAL (I) | 462 607.00 | 506 606.00 | | 462 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 201.00 | 623 688.00 | | 707 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 667.00 | 281 001.00 | | 271 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 105.00 | 60 682.00 | | 56 105.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 306.00 | 970 539.00 | | 1 036 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 914.00 | 1 477 145.00 | | 1 498 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 306.00 | 346 851.00 | | 1 036 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 506.00 | | 1 500.00 | 162 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 455.00 | | 500.00 | 55 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | 1 000.00 | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 173.00 | 2 718.00 | | 89 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 467.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 068.00 | 2 252.00 | | 87 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 667.00 | 271 667.00 | | 271 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 534.00 | 708 534.00 | | 708 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 870.00 | 55 626.00 | 9 244.00 | 64 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 307.00 | 1 036 307.00 | | 1 036 307.00 |