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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 87 068.00 | 9 644.00 | 96 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 506.00 | 89 173.00 | 73 333.00 | 162 506.00 |
BT Marchandises | 251 395.00 | | 251 395.00 | 251 395.00 |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 593.00 | | 746 593.00 | 746 593.00 |
CF Disponibilités | 361 746.00 | | 361 746.00 | 361 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 812.00 | | 1 403 812.00 | 1 403 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 318.00 | 89 173.00 | 1 477 145.00 | 1 566 318.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 127.00 | 333 104.00 | | 416 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 680.00 | 83 023.00 | | 81 680.00 |
DL TOTAL (I) | 506 606.00 | 424 927.00 | | 506 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836.00 | 31.00 | | 3 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 688.00 | 601 829.00 | | 623 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 001.00 | 259 511.00 | | 281 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 67 293.00 | | 60 682.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 539.00 | 929 997.00 | | 970 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 145.00 | 1 354 923.00 | | 1 477 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 851.00 | 929 997.00 | | 346 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 422.00 | | 1 185 422.00 | 1 185 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 422.00 | | 1 185 422.00 | 1 185 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 928.00 | 26 656.00 | | 22 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | 28 219.00 | | 26 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 049.00 | 1 207 972.00 | | 1 242 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 370.00 | 1 124 950.00 | | 1 160 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 680.00 | 83 023.00 | | 81 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 352.00 | | 10 154.00 | 152 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 558.00 | | 10 154.00 | 86 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 639.00 | 1 534.00 | | 87 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 534.00 | 1 534.00 | | 85 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 623 688.00 | | 623 688.00 | 623 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VP Divers | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 322.00 | 44 078.00 | 9 244.00 | 53 322.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 539.00 | 346 851.00 | 623 688.00 | 970 539.00 |