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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 91 512.00 | 5 199.00 | 96 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 006.00 | 94 117.00 | 69 888.00 | 164 006.00 |
BT Marchandises | 279 276.00 | | 279 276.00 | 279 276.00 |
BZ Autres créances | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 902.00 | | 740 902.00 | 740 902.00 |
CF Disponibilités | 304 343.00 | | 304 343.00 | 304 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 874.00 | | 1 514 874.00 | 1 514 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 880.00 | 94 117.00 | 1 584 762.00 | 1 678 880.00 |
CU Autres participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 807.00 | | | 383 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DL TOTAL (I) | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 607.00 | | | 770 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 534.00 | | | 1 099 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 762.00 | | | 1 584 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 534.00 | | | 1 099 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 891.00 | 2 226.00 | | 91 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 33.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 320.00 | 2 193.00 | | 89 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 415.00 | 242 415.00 | | 242 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 771 438.00 | 771 438.00 | | 771 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 596.00 | 190 352.00 | 9 244.00 | 199 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 535.00 | 1 099 535.00 | | 1 099 535.00 |