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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 93 543.00 | 3 168.00 | 96 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 006.00 | 96 148.00 | 67 857.00 | 164 006.00 |
BT Marchandises | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
BZ Autres créances | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 419.00 | | 865 419.00 | 865 419.00 |
CF Disponibilités | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 012.00 | | 1 703 012.00 | 1 703 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 018.00 | 96 148.00 | 1 770 870.00 | 1 867 018.00 |
CU Autres participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 427.00 | | | 406 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DL TOTAL (I) | 512 636.00 | | | 512 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 500.00 | | | 826 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 442.00 | | | 331 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 234.00 | | | 1 258 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 870.00 | | | 1 770 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 234.00 | | | 1 258 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 442.00 | 331 442.00 | | 331 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 850 414.00 | 850 414.00 | | 850 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 216.00 | 149 972.00 | 9 244.00 | 159 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 234.00 | 1 258 234.00 | | 1 258 234.00 |