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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AN Terrains | 375 636.00 | 171 672.00 | 203 964.00 | 375 636.00 |
AP Constructions | 246 425.00 | 207 734.00 | 38 691.00 | 246 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 967.00 | 933 018.00 | 53 949.00 | 986 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 298.00 | 330 934.00 | 91 364.00 | 422 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 235.00 | 1 648 499.00 | 400 736.00 | 2 049 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BN En cours de production de biens | 518 923.00 | | 518 923.00 | 518 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 852.00 | 35 533.00 | 451 319.00 | 486 852.00 |
BZ Autres créances | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 652.00 | 35 533.00 | 1 143 119.00 | 1 178 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 887.00 | 1 684 032.00 | 1 543 855.00 | 3 227 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
DG Autres réserves | 7 309.00 | 197 922.00 | | 7 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 447.00 | -190 612.00 | | -105 447.00 |
DL TOTAL (I) | 264 691.00 | 370 138.00 | | 264 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 078.00 | 274 066.00 | | 153 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 816.00 | 603 816.00 | | 703 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 042.00 | 309 261.00 | | 326 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 470.00 | 191 041.00 | | 93 470.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 164.00 | 1 378 185.00 | | 1 279 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 855.00 | 1 748 323.00 | | 1 543 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 935.00 | 1 301 326.00 | | 1 235 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 151.00 | 145 653.00 | | 76 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FD Production vendue biens | 967 400.00 | | 967 400.00 | 967 400.00 |
FG Production vendue services | 602 794.00 | | 602 794.00 | 602 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 735.00 | | 1 570 735.00 | 1 570 735.00 |
FM Production stockée | | | -74 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 662.00 | 9 837.00 | | 4 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 726.00 | 12 932.00 | | 11 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 726.00 | 12 932.00 | | 11 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | 2 019.00 | | 4 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 2 019.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 10 912.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 100.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 122.00 | 1 835 635.00 | | 1 527 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 569.00 | 2 026 247.00 | | 1 632 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 447.00 | -190 612.00 | | -105 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 666.00 | 53 359.00 | | 46 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 499.00 | | 28 517.00 | 2 024 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 2 049 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 2 031 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 589.00 | | 24 517.00 | 2 010 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | 4 000.00 | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 374.00 | 82 905.00 | 3 780.00 | 1 569 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 233.00 | 82 905.00 | 3 780.00 | 1 564 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 860.00 | | 6 326.00 | 41 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 860.00 | | 6 326.00 | 41 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 860.00 | | 6 326.00 | 41 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 042.00 | 326 042.00 | | 326 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UX Autres créances clients | 437 841.00 | | | 437 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
VB T. V. A. | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 927.00 | 33 699.00 | 43 229.00 | 76 927.00 |
VI Groupe et associés | 703 816.00 | 703 816.00 | | 703 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VP Divers | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 707.00 | 601 707.00 | | 601 707.00 |
VW T.V.A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 164.00 | 1 235 935.00 | 43 229.00 | 1 279 164.00 |