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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AN Terrains | 431 477.00 | 221 065.00 | 210 411.00 | 431 477.00 |
AP Constructions | 246 425.00 | 229 371.00 | 17 054.00 | 246 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 399.00 | 906 939.00 | 21 460.00 | 928 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 073.00 | 274 954.00 | 44 120.00 | 319 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 690.00 | 1 637 470.00 | 305 220.00 | 1 942 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
BN En cours de production de biens | 789 873.00 | | 789 873.00 | 789 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 053.00 | 20 902.00 | 411 151.00 | 432 053.00 |
BZ Autres créances | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 807.00 | 20 902.00 | 1 346 905.00 | 1 367 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 497.00 | 1 658 372.00 | 1 652 125.00 | 3 310 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 27 829.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
DH Report à nouveau | | -98 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 630.00 | 140 782.00 | | 92 630.00 |
DL TOTAL (I) | 498 103.00 | 405 473.00 | | 498 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | 167 641.00 | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 500.00 | 536 316.00 | | 536 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 315.00 | 284 711.00 | | 355 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 161.00 | 61 186.00 | | 55 161.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 18 184.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 022.00 | 1 068 037.00 | | 1 154 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 125.00 | 1 473 510.00 | | 1 652 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 334.00 | 1 049 956.00 | | 1 150 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 918.00 | 124 387.00 | | 185 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 576.00 | | 29 114.00 | 1 913 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 259.00 | | 29 114.00 | 1 896 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 293.00 | 75 177.00 | | 1 562 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 152.00 | 75 177.00 | | 1 557 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 022.00 | 2 630.00 | 15 750.00 | 34 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 022.00 | 2 630.00 | 15 750.00 | 34 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 022.00 | 2 630.00 | 15 750.00 | 34 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 315.00 | 355 315.00 | | 355 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VB T. V. A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 081.00 | 14 394.00 | 3 688.00 | 18 081.00 |
VI Groupe et associés | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VP Divers | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 313.00 | 523 313.00 | | 523 313.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 022.00 | 1 150 334.00 | 3 688.00 | 1 154 022.00 |