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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AN Terrains | 402 363.00 | 185 348.00 | 217 015.00 | 402 363.00 |
AP Constructions | 246 425.00 | 221 318.00 | 25 106.00 | 246 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 399.00 | 892 118.00 | 36 281.00 | 928 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 073.00 | 258 367.00 | 60 706.00 | 319 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 576.00 | 1 562 293.00 | 351 283.00 | 1 913 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
BN En cours de production de biens | 605 365.00 | | 605 365.00 | 605 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 119.00 | 34 022.00 | 316 096.00 | 350 119.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 249.00 | 34 022.00 | 1 122 227.00 | 1 156 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 825.00 | 1 596 315.00 | 1 473 510.00 | 3 069 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
DG Autres réserves | | 7 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 138.00 | | | -98 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 782.00 | -105 447.00 | | 140 782.00 |
DL TOTAL (I) | 405 473.00 | 264 691.00 | | 405 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 641.00 | 153 078.00 | | 167 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 316.00 | 703 816.00 | | 536 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 711.00 | 326 042.00 | | 284 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 186.00 | 93 470.00 | | 61 186.00 |
EA Autres dettes | 18 184.00 | 2 757.00 | | 18 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 037.00 | 1 279 164.00 | | 1 068 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 510.00 | 1 543 855.00 | | 1 473 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 956.00 | 1 235 935.00 | | 1 049 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 387.00 | 76 151.00 | | 124 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 235.00 | | 26 727.00 | 2 049 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 386.00 | 1 913 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 793.00 | 1 896 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 325.00 | | 26 727.00 | 2 031 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 499.00 | 68 953.00 | 155 160.00 | 1 648 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 358.00 | 68 953.00 | 155 160.00 | 1 643 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 533.00 | | 1 511.00 | 35 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 533.00 | | 1 511.00 | 35 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 533.00 | | 1 511.00 | 35 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 711.00 | 284 711.00 | | 284 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 302 241.00 | | | 302 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VB T. V. A. | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 254.00 | 25 173.00 | 18 081.00 | 43 254.00 |
VI Groupe et associés | 536 316.00 | 536 316.00 | | 536 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VP Divers | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 625.00 | 444 625.00 | | 444 625.00 |
VW T.V.A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 037.00 | 1 049 956.00 | 18 081.00 | 1 068 037.00 |